今天三大指數(shù)開盤漲跌不一,開盤后大幅殺跌,寧德時代、邁瑞醫(yī)療等權(quán)重股領(lǐng)跌,指數(shù)黃白二線分化加劇,滬指表現(xiàn)稍強(qiáng),創(chuàng)指跌幅不斷擴(kuò)大至跌逾3%,跌破3200頸線位,深成指持續(xù)下挫至跌逾2%。
盤面上,采掘服務(wù)、鴻蒙概念、第三代半導(dǎo)體漲幅居前,鹽湖提鋰、汽車整車、寧德時代概念跌幅前列。
目前市場處于“七一”特殊時間窗口,科技板塊作為“百年獻(xiàn)禮”的重要題材之一,疊加多數(shù)個股中報向好的業(yè)績預(yù)期,應(yīng)有很強(qiáng)的持續(xù)性,可逢低布局。
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前有鴻蒙軟件集體飆升,后又機(jī)構(gòu)狂買6億瑞芯微半導(dǎo)體,科技股這次下的棋,不簡單,軟件和半導(dǎo)體同期同時啟動,科技股受到越來越多資金的關(guān)注。
當(dāng)前第一風(fēng)向,非科技股莫屬,科技股的哼哈二將就是鴻蒙軟件+汽車芯片。
軟件主打鴻蒙,半導(dǎo)體主打汽車芯片,這就是做多的核心策略。
盡管市場低迷,但是半導(dǎo)體板塊無疑是一股清流。今日早盤,龍頭股瑞芯微再度大漲超6%,近三個月以來股價已經(jīng)翻倍。
瑞芯微是國內(nèi)音視頻SOC主控芯片領(lǐng)域的龍頭汽車,近期在智能物聯(lián)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)布新品,打開成長空間,前景廣闊。
除了瑞芯微,近5個交易日內(nèi),華潤微、富滿電子、北方華創(chuàng)、中穎電子等多只半導(dǎo)體板塊個股也紛紛創(chuàng)出歷史新高。瑞芯微在科技股中類似茅臺。
“缺芯潮”引爆半導(dǎo)體芯片行情
在新一輪缺“芯”潮的影響下,半導(dǎo)體板塊在二級市場近一個月再度走強(qiáng)。
說明整個市場芯片非常缺,大環(huán)境就是國產(chǎn)芯片替代進(jìn)口芯片。這兩年大量資金進(jìn)入半導(dǎo)體,進(jìn)入優(yōu)質(zhì)賽道。
小虎研究股市數(shù)據(jù)統(tǒng)計,自5月1日至6月15日,半導(dǎo)體申萬二級行業(yè)指數(shù)上漲10．47%。兩只重倉半導(dǎo)體的“網(wǎng)紅”基金諾安成長混合、銀河創(chuàng)新成長混合近一月凈值分別上漲14．27% 、14．37%。
消息面上,全球功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產(chǎn)品漲價,MOSFET的漲幅將有12%,預(yù)計本月中旬執(zhí)行。還有多家功率半導(dǎo)體廠商也在近期發(fā)布了漲價通知。
芯片行業(yè)這輪缺貨漲價行情,自2020年疫情爆發(fā)后開始,由供需兩端多方面因素共同推動。
小虎認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)鏈晶圓及封測端游繼續(xù)保持訂單飽滿,同時對上游半導(dǎo)體設(shè)備端采購周期拉長,部分關(guān)鍵設(shè)備訂單已排到3季度,短期內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)能無法快速擴(kuò)張,因此供需結(jié)構(gòu)緊張進(jìn)一步加劇。
半導(dǎo)體景氣度高企,國內(nèi)制造端并進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)成熟制程,重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。
半導(dǎo)體板塊高景氣度將繼續(xù)維持,全球芯片市場供需失衡的情況可能會持續(xù)到2022年,相關(guān)設(shè)備、材料、晶圓供應(yīng)商等供應(yīng)鏈也會受惠。
機(jī)構(gòu)資金大舉加倉
近期盤后數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)資金大幅流入半導(dǎo)體板塊。6月15日瑞芯微登上龍虎榜單,近3個交易日內(nèi)該股獲5家機(jī)構(gòu)席位合計買入6．26億元,占區(qū)間成交額的30．40%。
國民技術(shù)16日盤后交易數(shù)據(jù)也顯示,2家機(jī)構(gòu)現(xiàn)身買二、買五席位,合計凈買入2762．73萬元。
此外,從近一個月的機(jī)構(gòu)調(diào)研情況來看,半導(dǎo)體板塊個股的關(guān)注度顯著提升。從機(jī)構(gòu)調(diào)研情況來看,半導(dǎo)體板塊龍頭華峰測控成為最受機(jī)構(gòu)青睞的個股之一,獲209家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
此外,中微公司也獲超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
調(diào)研中,華峰測控表示,2021年以來,受益于半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向好和公司優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),公司的客戶數(shù)量和設(shè)備發(fā)貨量均保持增長。
在全球芯片緊缺的情況下,公司一直在持續(xù)加大備貨力度,目前供應(yīng)鏈情況基本穩(wěn)定。
一季度板塊業(yè)績增長顯著
從一季度業(yè)績來看,各行業(yè)盈利增速在分化。小虎分析數(shù)據(jù):從細(xì)分行業(yè)來看,科技成長板塊中的半導(dǎo)體和電源設(shè)備2021年一季度業(yè)績增顯著,估值回歸合理區(qū)間。
消費(fèi)板塊的休閑服務(wù)則受疫情沖擊較重,業(yè)績難以恢復(fù),一季度盈利增速仍然為負(fù)。
受益于疫情轉(zhuǎn)變了消費(fèi)者的生活習(xí)慣,依托長期的技術(shù)積累,從去年第三季度到今年一季度期間,瑞芯微的產(chǎn)品在視頻會議系統(tǒng)、人臉閘機(jī)、掃地機(jī)器人等多個領(lǐng)域迎來了快速的發(fā)展。
